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财务团队如何使用 Codex

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财务团队如何使用 Codex

TL;DR · AI 摘要

Codex 帮助财务团队更高效地准备月度业务审查、报告、差异分析和规划，无需编码。

核心要点

  • Codex 可以将现有的工作簿、仪表板和预测更新转化为 CFO 就绪的月度业务审查叙事。
  • Codex 能够清理和审查财务模型，提高模型的可靠性。
  • Codex 支持多种插件，如 Google Drive、SharePoint 和 Slack，帮助团队更快地完成初稿。

结构提纲

按章节快速跳转。

  1. §引言

    介绍 Codex 如何帮助财务团队构建审查就绪的资产。

  2. §Top 10 Codex 用例

    列出财务团队使用 Codex 的十大场景。

  3. ·月度业务审查叙事

    如何将关闭输出、预测更新和所有者评论转化为 CFO 就绪的月度业务审查叙事。

  4. ·财务模型清理和分析

    如何在高风险审查前改进模型的可靠性。

思维导图

用一张图看清主题之间的关系。

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    • 引言
    • Top 10 Codex 用例
      • 月度业务审查叙事
      • 财务模型清理和分析

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#Codex#财务#自动化
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2026年5月12日

OpenAI 学院

财务团队如何使用 Codex

了解财务团队如何使用 Codex 构建可用于月度业务审查、报告、差异分析和规划的审核就绪资产。

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通过 Codex，财务团队可以轻松构建各种内容。从您已经使用的结账工作簿、收入和费用仪表板、预测更新、之前的 MBR 和所有者笔记开始。Codex 可以帮助将这些上下文转化为您的团队可以审核、完善和共享的具体资产，无需编写代码。使用它来减少初次组装的时间，增加塑造故事、检查数字和准备决策的时间。

了解更多关于在日常工作中使用 Codex 的信息，请观看我们的 按需网络研讨会（在新窗口中打开）。

财务团队使用 Codex 的十大案例

准备好在实际财务工作中尝试 Codex 了吗？从一个可复制的提示开始，然后使用完全构建的示例，看看相同的提示在真实文件、系统、约束和审核期望下如何变得更强大。每个用例还包括建议的技能和插件，以帮助 Codex 在您的技术堆栈中工作，使您的团队能够更快地完成可审核的第一稿，并花更多时间在重要的判断、分析和决策上。

1. 月度业务审查叙述

#### 人们为什么使用这个

将结账输出、预测更新和所有者评论转化为 CFO 就绪的月度业务审查叙述。

#### 它是如何工作的

  1. 审查结账工作簿、仪表板、预测更新、之前的 MBR 和所有者笔记。
  2. 识别关键差异、自预测以来的变化、风险和 CFO 准备问题。
  3. 草拟带有来源支持的数字和所有者跟进的叙述。

#### 尝试的提示

尝试一下

为 [月份/季度] 的 [业务/团队] 准备管理业务审查故事。使用我提供的结账工作簿、收入和费用仪表板、预测更新、之前的 MBR、所有者笔记和财务结账上下文。草拟一份包含关键差异、自预测以来的变化、风险、CFO 准备问题和所有者跟进的高管级叙述。引用每个重要数字的工作表标签、仪表板或来源注释。

#### 如何定制它

替换实际的月份或季度、业务团队、结账工作簿、仪表板、预测更新、之前的 MBR 和所有者笔记。告诉 Codex 叙述的受众是谁，哪些指标最重要，以及每个数字应该如何引用。要求它标记缺失的支持、过时的上个月语言、风险和 CFO 准备问题。

建议的插件：Google Drive、SharePoint、Box、电子表格、演示文稿、文档、Slack、Teams、Gmail、Outlook 邮件。

示例：

_为 Acme 的企业销售团队准备四月份的管理业务审查故事。使用“四月份结账工作簿.xlsx”、“四月份收入仪表板”、“四月份预测更新”、“三月份 MBR 幻灯片.pptx”、“四月份 MBR 所有者输入”中的所有者笔记，以及从 4 月 22 日到 4 月 30 日的 #finance-close 和任何相关的结账上下文。_

_草拟一份包含关键收入和费用差异、自预测以来的变化、风险、CFO 准备问题和所有者跟进的高管级叙述。引用每个重要数字的工作表标签、仪表板或来源注释。创建一个名为“月度业务审查叙述”的 Microsoft Word 文档。_

2. 财务模型清理和分析

#### 人们为什么使用这个

在高风险审查之前改进模型的可靠性，通过捕捉公式、结构、来源和假设问题。

#### 它是如何工作的

  1. 审查工作簿结构、公式、硬编码、链接、检查和输出标签。
  2. 进行安全的清理更改并标记需要财务所有者审核的假设。
  3. 返回一个清理后的模型（如果安全的话）加上一个按严重程度排序的质量保证备忘录。

#### 尝试的提示

尝试一下

在 [模型名称] 发送给 [受众] 之前进行清理和审查。检查工作簿结构、公式、硬编码、断开的链接、循环引用、符号约定、期间标签、来源核对、检查和输出标签。在适当的情况下进行安全的清理更改，但不要在未指出的情况下更改业务假设。如果安全，返回一个清理后的模型，加上一个包含高风险问题、已修复的问题、剩余假设和需要财务所有者审核的单元格或标签的 QA 备忘录。

#### 如何定制它

替换实际的模型名称、受众和支持源文件。告诉 Codex 哪些标签最重要，哪些清理是安全的，哪些业务假设在未经审核的情况下不应更改。要求提供一个清理后的工作簿和一个按严重程度排序的 QA 备忘录。

建议的插件：电子表格、Google Drive、SharePoint、Box、文档、Slack、Teams、Gmail、Outlook 邮件。

示例：

_在发送给领导团队之前清理和审查“FY27 经营计划模型.xlsx”。检查工作簿结构、公式、硬编码、断开的链接、循环引用、符号约定、期间标签、来源核对、模型检查和输出标签。_

3. 定期的 CFO 和董事会报告包

#### 人们使用它的原因

通过刷新最新资料中的指标、评论和开放问题，加快定期高管报告的速度。

#### 工作原理

  1. 查看最新的预测模型、KPI 仪表板、之前的报告包、现金视图和所有者输入。
  2. 更新指标、差异、图表和评论。
  3. 总结发生了哪些变化、哪些问题仍然开放以及哪些部分需要高管审查。

#### 尝试提示

尝试一下

刷新 [CFO/董事会] 报告包以反映 [月份/季度] 的情况。使用我提供的最新预测模型、KPI 仪表板、之前的报告包、现金视图、预测笔记、所有者输入和开放问题。更新关键指标、差异、图表和评论。创建一个报告包摘要，解释自上次董事会报告以来的变化、仍需所有者输入的内容、哪些假设仍然开放以及哪些幻灯片或部分需要高管审查。

#### 如何定制它

替换报告周期、最新的预测模型、KPI 仪表板、之前的报告包、现金视图、预测笔记和所有者输入。告诉 Codex 哪些幻灯片或部分需要刷新，哪些应保持不变，以及如何标记开放假设或缺失的所有者输入。

建议插件： 演示文稿、电子表格、Google Drive、SharePoint、Box、文档、Slack、Teams、Gmail、Outlook 邮件。

示例：

_刷新 Acme 的 5 月 CFO 报告包。使用“May Forecast Model.xlsx”、“May KPI Dashboard”、“April Board Pack.pptx”、“May Cash View”、“Forecast Notes - May”、所有者输入的“CFO Pack Open Questions”以及 #cfo-staff 中的相关讨论。_

_更新关键指标、差异、图表和评论。创建一个 CFO 可用的报告包摘要，解释自 4 月董事会报告以来的变化、仍需所有者输入的内容、哪些假设仍然开放以及哪些幻灯片或部分需要高管审查。不要编造指标。标记任何无法追溯到预测模型、KPI 仪表板、现金视图或所有者笔记的数字。_

4. 差异驱动因素桥接

##### 人们使用它的原因

将预算、预测和实际变动转化为领导者可以信任并采取行动的清晰差异桥接。

#### 工作原理

  1. 查看结账工作簿、预算、预测、仪表板、跟踪器和所有者笔记。
  2. 在相关情况下构建收入、毛利、运营费用、现金流和资产负债表项目的驱动因素桥接。
  3. 标记未支持的差异并起草所有者准备的问题。

#### 尝试提示

尝试一下

解释 [期间] 的 [实际/预算/预测/前期预测] 之间的差异。使用我提供的结账工作簿、预算文件、前期预测、收入仪表板、运营费用跟踪器、现金视图和财务所有者笔记。在相关情况下构建收入、毛利率、运营费用、EBITDA、自由现金流和资产负债表驱动因素的差异桥接。起草所有者准备的问题，核对来源差异，并标记任何未由来源支持的差异。

#### 如何定制它

替换比较期间、实际数据、预算、前期预测、仪表板、跟踪器和财务所有者笔记。告诉 Codex 要桥接哪些损益表、现金流量表或资产负债表行项目以及如何处理未支持的差异。要求它将确认的驱动因素与所有者的问题分开。

建议插件： 电子表格、Google Drive、SharePoint、Box、文档、Slack、Teams、Gmail、Outlook 邮件。

示例：

_解释 Acme 的 4 月预测与实际变动。使用“April Close Workbook.xlsx”、“FY26 Budget.xlsx”、“March Forecast.xlsx”、“April Revenue Dashboard”、“April Opex Tracker”、“April Cash View”和 #finance-close 中的财务所有者笔记。_

_在相关情况下构建收入、毛利率、运营费用、EBITDA、自由现金流和资产负债表驱动因素的差异桥接。起草所有者准备的后续问题，核对来源差异，并标记任何未由来源支持的差异。引用每个重要驱动因素背后的工作簿标签、仪表板、跟踪器或所有者笔记。_

5. 预测更新和情景规划

#### 人们使用它的原因

帮助财务团队在假设、实际数据和领导层优先事项发生变化时快速更新预测并比较情景。

#### 工作原理

  1. 查看运营模型、驱动因素模型、人员计划、现金预测、实际数据和假设。
  2. 构建基准、下行和上行情景，包括关键敏感性因素。
  3. 总结现金影响、招聘影响、触发点和审批需求。

#### 尝试提示

尝试一下

刷新 [业务] 的 [预测或运营计划]。使用我提供的运营模型、收入驱动因素模型、人员计划、现金预测、最新实际数据、已批准的规划假设和领导层笔记。创建基准、下行和上行情景，包括关键驱动因素、现金影响、招聘影响、触发点和建议。包括一个敏感性表格，并列出在共享计划之前需要审批的假设。

#### 如何定制它

替换预测或运营计划、驱动因素模型、人员计划、现金预测、最新实际数据、已批准的假设和领导层笔记。告诉 Codex 要构建哪些情景，哪些假设需要审批，以及领导层需要比较的输出。要求提供现金影响、招聘影响、触发点和敏感性表格。

建议插件： 电子表格、Google Drive、SharePoint、Box、文档、演示文稿（可选）、Slack、Teams、Gmail、Outlook 邮件。

示例：

_刷新 Acme 的 FY27 企业业务预测。使用“FY27 Operating Plan Model.xlsx”、“Revenue Driver Model.xlsx”、“Headcount Plan.xlsx”、“13 Week Cash Forecast.xlsx”、4 月份的实际数据、已批准的“FY27 Planning Assumptions”中的规划假设以及 #fy27-planning 中的领导层笔记。_

_创建基础、下行和上行情景，涵盖关键收入、利润率、招聘和现金流驱动因素。总结现金流影响、招聘影响、触发点和您的建议。包括敏感性表格，并列出在共享计划之前需要批准的假设。不要在未标记以供审查的情况下覆盖业务假设。_

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